代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 4 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 1.2% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%) | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之二(2%) |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 9.3766 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2013/09/09 | 經理人 | 吳鍵佐 | 投資地區 | 中華民國,美國,英國,日本,韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 投資標的 | 本國證券投資信託基金(含指數票型基金),外國證券交易所,美國店頭巿場,英國另類投資巿場,日本店頭巿場及韓國店頭巿場及經金管會核准之外國 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.38 | 545 of 977 | 近一個月 | 0.01 | 363 of 977 | 近三個月 | 1.84 | 587 of 968 | 近六個月 | 5.23 | 817 of 950 | 今年以來 | 0.73 | 791 of 977 | 近一年 | 1.47 | 776 of 869 | 近兩年 | -10.35 | 704 of 710 | 近三年 | -24.64 | 544 of 547 | 近五年 | -20.80 | 293 of 296 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 6.3490 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0584 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0793 |
|
|